银河睿嘉债券C (006403.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券A | ||||
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银河睿嘉债券C(006403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0354元 | 1.1174元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.1172元 |
| 2024-07-24 | 1.0351元 | 1.1171元 |
| 2024-07-23 | 1.0350元 | 1.1170元 |
| 2024-07-22 | 1.0348元 | 1.1168元 |
| 2024-07-19 | 1.0345元 | 1.1165元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.1165元 |
| 2024-07-17 | 1.0345元 | 1.1165元 |
| 2024-07-16 | 1.0344元 | 1.1164元 |
| 2024-07-15 | 1.0344元 | 1.1164元 |
| 2024-07-12 | 1.0342元 | 1.1162元 |
| 2024-07-11 | 1.0341元 | 1.1161元 |
| 2024-07-10 | 1.0340元 | 1.1160元 |
| 2024-07-09 | 1.0339元 | 1.1159元 |
| 2024-07-08 | 1.0338元 | 1.1158元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.1160元 |
| 2024-07-04 | 1.0341元 | 1.1161元 |
| 2024-07-03 | 1.0340元 | 1.1160元 |
| 2024-07-02 | 1.0338元 | 1.1158元 |
| 2024-07-01 | 1.0336元 | 1.1156元 |
| 2024-06-28 | 1.0336元 | 1.1156元 |
| 2024-06-27 | 1.0335元 | 1.1155元 |
| 2024-06-26 | 1.0333元 | 1.1153元 |
| 2024-06-25 | 1.0333元 | 1.1153元 |
| 2024-06-24 | 1.0332元 | 1.1152元 |
| 2024-06-21 | 1.0330元 | 1.1150元 |
| 2024-06-20 | 1.0330元 | 1.1150元 |
| 2024-06-19 | 1.0330元 | 1.1150元 |
| 2024-06-18 | 1.0328元 | 1.1148元 |
| 2024-06-17 | 1.0328元 | 1.1148元 |
| 2024-06-14 | 1.0327元 | 1.1147元 |
| 2024-06-13 | 1.0326元 | 1.1146元 |
| 2024-06-12 | 1.0325元 | 1.1145元 |
| 2024-06-11 | 1.0325元 | 1.1145元 |
| 2024-06-07 | 1.0323元 | 1.1143元 |
| 2024-06-06 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2024-06-05 | 1.0321元 | 1.1141元 |
| 2024-06-04 | 1.0320元 | 1.1140元 |
| 2024-06-03 | 1.0319元 | 1.1139元 |
| 2024-05-31 | 1.0317元 | 1.1137元 |
| 2024-05-30 | 1.0317元 | 1.1137元 |
| 2024-05-29 | 1.0317元 | 1.1137元 |
| 2024-05-28 | 1.0316元 | 1.1136元 |
| 2024-05-27 | 1.0315元 | 1.1135元 |
| 2024-05-24 | 1.0314元 | 1.1134元 |
| 2024-05-23 | 1.0313元 | 1.1133元 |
| 2024-05-22 | 1.0311元 | 1.1131元 |
| 2024-05-21 | 1.0310元 | 1.1130元 |
| 2024-05-20 | 1.0310元 | 1.1130元 |
| 2024-05-17 | 1.0308元 | 1.1128元 |
