银河睿嘉债券C (006403.jj)银河基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券A | ||||
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银河睿嘉债券C(006403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0441元 | 1.1261元 |
| 2024-12-24 | 1.0442元 | 1.1262元 |
| 2024-12-23 | 1.0442元 | 1.1262元 |
| 2024-12-20 | 1.0439元 | 1.1259元 |
| 2024-12-19 | 1.0434元 | 1.1254元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.1253元 |
| 2024-12-17 | 1.0434元 | 1.1254元 |
| 2024-12-16 | 1.0436元 | 1.1256元 |
| 2024-12-13 | 1.0433元 | 1.1253元 |
| 2024-12-12 | 1.0426元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.0424元 | 1.1244元 |
| 2024-12-10 | 1.0424元 | 1.1244元 |
| 2024-12-09 | 1.0418元 | 1.1238元 |
| 2024-12-06 | 1.0416元 | 1.1236元 |
| 2024-12-05 | 1.0416元 | 1.1236元 |
| 2024-12-04 | 1.0415元 | 1.1235元 |
| 2024-12-03 | 1.0412元 | 1.1232元 |
| 2024-12-02 | 1.0412元 | 1.1232元 |
| 2024-11-29 | 1.0402元 | 1.1222元 |
| 2024-11-28 | 1.0399元 | 1.1219元 |
| 2024-11-27 | 1.0397元 | 1.1217元 |
| 2024-11-26 | 1.0396元 | 1.1216元 |
| 2024-11-25 | 1.0395元 | 1.1215元 |
| 2024-11-22 | 1.0392元 | 1.1212元 |
| 2024-11-21 | 1.0391元 | 1.1211元 |
| 2024-11-20 | 1.0389元 | 1.1209元 |
| 2024-11-19 | 1.0389元 | 1.1209元 |
| 2024-11-18 | 1.0388元 | 1.1208元 |
| 2024-11-15 | 1.0389元 | 1.1209元 |
| 2024-11-14 | 1.0388元 | 1.1208元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.1207元 |
| 2024-11-12 | 1.0388元 | 1.1208元 |
| 2024-11-11 | 1.0386元 | 1.1206元 |
| 2024-11-08 | 1.0383元 | 1.1203元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.1202元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.1199元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.1198元 |
| 2024-11-04 | 1.0377元 | 1.1197元 |
| 2024-11-01 | 1.0374元 | 1.1194元 |
| 2024-10-31 | 1.0370元 | 1.1190元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.1188元 |
| 2024-10-29 | 1.0366元 | 1.1186元 |
| 2024-10-28 | 1.0366元 | 1.1186元 |
| 2024-10-25 | 1.0366元 | 1.1186元 |
| 2024-10-24 | 1.0366元 | 1.1186元 |
| 2024-10-23 | 1.0366元 | 1.1186元 |
| 2024-10-22 | 1.0369元 | 1.1189元 |
| 2024-10-21 | 1.0372元 | 1.1192元 |
| 2024-10-18 | 1.0372元 | 1.1192元 |
| 2024-10-17 | 1.0372元 | 1.1192元 |
