银河睿嘉债券C (006403.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券A | ||||
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银河睿嘉债券C(006403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0357元 | 1.1177元 |
| 2024-08-29 | 1.0355元 | 1.1175元 |
| 2024-08-28 | 1.0354元 | 1.1174元 |
| 2024-08-27 | 1.0352元 | 1.1172元 |
| 2024-08-26 | 1.0356元 | 1.1176元 |
| 2024-08-23 | 1.0357元 | 1.1177元 |
| 2024-08-22 | 1.0358元 | 1.1178元 |
| 2024-08-21 | 1.0357元 | 1.1177元 |
| 2024-08-20 | 1.0360元 | 1.1180元 |
| 2024-08-19 | 1.0360元 | 1.1180元 |
| 2024-08-16 | 1.0358元 | 1.1178元 |
| 2024-08-15 | 1.0358元 | 1.1178元 |
| 2024-08-14 | 1.0358元 | 1.1178元 |
| 2024-08-13 | 1.0356元 | 1.1176元 |
| 2024-08-12 | 1.0355元 | 1.1175元 |
| 2024-08-09 | 1.0359元 | 1.1179元 |
| 2024-08-08 | 1.0361元 | 1.1181元 |
| 2024-08-07 | 1.0362元 | 1.1182元 |
| 2024-08-06 | 1.0361元 | 1.1181元 |
| 2024-08-05 | 1.0362元 | 1.1182元 |
| 2024-08-02 | 1.0360元 | 1.1180元 |
| 2024-08-01 | 1.0358元 | 1.1178元 |
| 2024-07-31 | 1.0357元 | 1.1177元 |
| 2024-07-30 | 1.0356元 | 1.1176元 |
| 2024-07-29 | 1.0355元 | 1.1175元 |
| 2024-07-26 | 1.0354元 | 1.1174元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.1172元 |
| 2024-07-24 | 1.0351元 | 1.1171元 |
| 2024-07-23 | 1.0350元 | 1.1170元 |
| 2024-07-22 | 1.0348元 | 1.1168元 |
| 2024-07-19 | 1.0345元 | 1.1165元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.1165元 |
| 2024-07-17 | 1.0345元 | 1.1165元 |
| 2024-07-16 | 1.0344元 | 1.1164元 |
| 2024-07-15 | 1.0344元 | 1.1164元 |
| 2024-07-12 | 1.0342元 | 1.1162元 |
| 2024-07-11 | 1.0341元 | 1.1161元 |
| 2024-07-10 | 1.0340元 | 1.1160元 |
| 2024-07-09 | 1.0339元 | 1.1159元 |
| 2024-07-08 | 1.0338元 | 1.1158元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.1160元 |
| 2024-07-04 | 1.0341元 | 1.1161元 |
| 2024-07-03 | 1.0340元 | 1.1160元 |
| 2024-07-02 | 1.0338元 | 1.1158元 |
| 2024-07-01 | 1.0336元 | 1.1156元 |
| 2024-06-28 | 1.0336元 | 1.1156元 |
| 2024-06-27 | 1.0335元 | 1.1155元 |
| 2024-06-26 | 1.0333元 | 1.1153元 |
| 2024-06-25 | 1.0333元 | 1.1153元 |
| 2024-06-24 | 1.0332元 | 1.1152元 |
