银河睿嘉债券C (006403.jj)银河基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券A | ||||
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银河睿嘉债券C(006403) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.76万 | 22.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 26.58万 | 25.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.83万 | 50.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.95万 | 9.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,688.56 | 8,561.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,203.45 | 8,115.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,590.63 | 5,387.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,203.87 | 6,015.00元 | -- |
