浦银安盛盛融定开债券
(006404.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数212.00
成立日期2018-12-12
总资产规模
20.30亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0217基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17%
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浦银安盛盛融定开债券(006404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-19

数据选项
数据起始于2020年。
浦银安盛盛融定开债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-19--0.30%--0.10%
2024-06-30302.98万0.30%100.99万0.10%
2024-06-07--0.30%--0.10%
2024-04-29--0.30%--0.10%
2024-03-04--0.30%--0.10%
2023-12-31607.08万0.30%202.36万0.10%
2023-07-21--0.30%--0.10%
2023-06-30300.20万0.30%100.07万0.10%
2022-12-311,661.48万0.30%553.83万0.10%