浦银安盛盛融定开债券 (006404.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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浦银安盛盛融定开债券(006404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 607.08万元 | 0.30% | 202.36万元 | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 300.20万元 | 0.30% | 100.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,661.48万元 | 0.30% | 553.83万元 | 0.10% |
