浦银安盛盛融定开债券 (006404.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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浦银安盛盛融定开债券(006404) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.30亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.51亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.30亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.14亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.31亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.24亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.13亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.16亿 | 20.10亿元 | -- |
