华富恒盛纯债债券C(006406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1243元 | 1.1443元 |
| 2024-07-25 | 1.1241元 | 1.1441元 |
| 2024-07-24 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2024-07-23 | 1.1238元 | 1.1438元 |
| 2024-07-22 | 1.1237元 | 1.1437元 |
| 2024-07-19 | 1.1234元 | 1.1434元 |
| 2024-07-18 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2024-07-17 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2024-07-16 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2024-07-15 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2024-07-12 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2024-07-11 | 1.1224元 | 1.1424元 |
| 2024-07-10 | 1.1220元 | 1.1420元 |
| 2024-07-09 | 1.1219元 | 1.1419元 |
| 2024-07-08 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2024-07-05 | 1.1222元 | 1.1422元 |
| 2024-07-04 | 1.1222元 | 1.1422元 |
| 2024-07-03 | 1.1221元 | 1.1421元 |
| 2024-07-02 | 1.1218元 | 1.1418元 |
| 2024-07-01 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2024-06-28 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2024-06-27 | 1.1215元 | 1.1415元 |
| 2024-06-26 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2024-06-25 | 1.1213元 | 1.1413元 |
| 2024-06-24 | 1.1212元 | 1.1412元 |
| 2024-06-21 | 1.1210元 | 1.1410元 |
| 2024-06-20 | 1.1212元 | 1.1412元 |
| 2024-06-19 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2024-06-18 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2024-06-17 | 1.1201元 | 1.1401元 |
| 2024-06-14 | 1.1199元 | 1.1399元 |
| 2024-06-13 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2024-06-12 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2024-06-11 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2024-06-07 | 1.1186元 | 1.1386元 |
| 2024-06-06 | 1.1182元 | 1.1382元 |
| 2024-06-05 | 1.1179元 | 1.1379元 |
| 2024-06-04 | 1.1175元 | 1.1375元 |
| 2024-06-03 | 1.1170元 | 1.1370元 |
| 2024-05-31 | 1.1164元 | 1.1364元 |
| 2024-05-30 | 1.1166元 | 1.1366元 |
| 2024-05-29 | 1.1162元 | 1.1362元 |
| 2024-05-28 | 1.1157元 | 1.1357元 |
| 2024-05-27 | 1.1152元 | 1.1352元 |
| 2024-05-24 | 1.1154元 | 1.1354元 |
| 2024-05-23 | 1.1153元 | 1.1353元 |
| 2024-05-22 | 1.1150元 | 1.1350元 |
| 2024-05-21 | 1.1150元 | 1.1350元 |
| 2024-05-20 | 1.1148元 | 1.1348元 |
| 2024-05-17 | 1.1141元 | 1.1341元 |
