富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0786元基金经理吴旅忠 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债-1-3年国开行债券指数C 、 富国中债-1-3年国开行债券指数E | ||||
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0786元 | 1.1946元 |
| 2024-07-30 | 1.0780元 | 1.1940元 |
| 2024-07-29 | 1.0777元 | 1.1937元 |
| 2024-07-26 | 1.0773元 | 1.1933元 |
| 2024-07-25 | 1.0772元 | 1.1932元 |
| 2024-07-24 | 1.0771元 | 1.1931元 |
| 2024-07-23 | 1.0772元 | 1.1932元 |
| 2024-07-22 | 1.0767元 | 1.1927元 |
| 2024-07-19 | 1.0758元 | 1.1918元 |
| 2024-07-18 | 1.0756元 | 1.1916元 |
| 2024-07-17 | 1.0758元 | 1.1918元 |
| 2024-07-16 | 1.0758元 | 1.1918元 |
| 2024-07-15 | 1.0757元 | 1.1917元 |
| 2024-07-12 | 1.0755元 | 1.1915元 |
| 2024-07-11 | 1.0752元 | 1.1912元 |
| 2024-07-10 | 1.0750元 | 1.1910元 |
| 2024-07-09 | 1.0749元 | 1.1909元 |
| 2024-07-08 | 1.0743元 | 1.1903元 |
| 2024-07-05 | 1.0749元 | 1.1909元 |
| 2024-07-04 | 1.0752元 | 1.1912元 |
| 2024-07-03 | 1.0753元 | 1.1913元 |
| 2024-07-02 | 1.0750元 | 1.1910元 |
| 2024-07-01 | 1.0743元 | 1.1903元 |
| 2024-06-28 | 1.0748元 | 1.1908元 |
| 2024-06-27 | 1.0748元 | 1.1908元 |
| 2024-06-26 | 1.0744元 | 1.1904元 |
| 2024-06-25 | 1.0741元 | 1.1901元 |
| 2024-06-24 | 1.0736元 | 1.1896元 |
| 2024-06-21 | 1.0731元 | 1.1891元 |
| 2024-06-20 | 1.0733元 | 1.1893元 |
| 2024-06-19 | 1.0771元 | 1.1891元 |
| 2024-06-18 | 1.0766元 | 1.1886元 |
| 2024-06-17 | 1.0764元 | 1.1884元 |
| 2024-06-14 | 1.0764元 | 1.1884元 |
| 2024-06-13 | 1.0762元 | 1.1882元 |
| 2024-06-12 | 1.0763元 | 1.1883元 |
| 2024-06-11 | 1.0764元 | 1.1884元 |
| 2024-06-07 | 1.0762元 | 1.1882元 |
| 2024-06-06 | 1.0762元 | 1.1882元 |
| 2024-06-05 | 1.0760元 | 1.1880元 |
| 2024-06-04 | 1.0756元 | 1.1876元 |
| 2024-06-03 | 1.0755元 | 1.1875元 |
| 2024-05-31 | 1.0750元 | 1.1870元 |
| 2024-05-30 | 1.0749元 | 1.1869元 |
| 2024-05-29 | 1.0747元 | 1.1867元 |
| 2024-05-28 | 1.0746元 | 1.1866元 |
| 2024-05-27 | 1.0745元 | 1.1865元 |
| 2024-05-24 | 1.0743元 | 1.1863元 |
| 2024-05-23 | 1.0744元 | 1.1864元 |
| 2024-05-22 | 1.0741元 | 1.1861元 |
