富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0655元基金经理吴旅忠 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债-1-3年国开行债券指数A 、 富国中债-1-3年国开行债券指数E | ||||
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.22亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 25.22亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 422.18万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 2,826.00 | 0.00% |
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