富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0690元基金经理吴旅忠 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债-1-3年国开行债券指数A 、 富国中债-1-3年国开行债券指数E | ||||
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 71.56万元 | 0.20% | 22.92万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 39.88万元 | 0.20% | 12.36万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 209.38万元 | 0.20% | 52.34万元 | 0.05% |
