富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0655元基金经理吴旅忠 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债-1-3年国开行债券指数A 、 富国中债-1-3年国开行债券指数E | ||||
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 41.99万 | 39.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 43.84万 | 41.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.21万 | 43.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.08万 | 7.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.72万 | 8.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 17.74万 | 17.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.66万 | 1.63万元 | -- |
