嘉合磐稳纯债C (006423.jj)嘉合基金管理有限公司	成立日期	2018-11-22	总资产规模	2,311.54万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0616元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57%
相关基金:	主从基金嘉合磐稳纯债A 、嘉合磐稳纯债D
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嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-05	2023-12-05	0.06 元	14.72万元	5.54%	5.54%
2021-11-29	2021-11-29	0.01 元	4.17万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。