嘉合磐稳纯债C (006423.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数792.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐稳纯债A 、 嘉合磐稳纯债D | ||||
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嘉合磐稳纯债C(006423) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,275.02万 | 2,147.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,311.54万 | 2,185.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,720.79万 | 1,650.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 734.48万 | 714.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 263.80万 | 245.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 503.11万 | 469.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 580.87万 | 547.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 550.73万 | 521.87万元 | -- |
