嘉合磐稳纯债C(006423) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,181.43万 | 1,083.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,059.81万 | 982.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,998.04万 | 1,847.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,275.02万 | 2,147.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,311.54万 | 2,185.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,720.79万 | 1,650.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 734.48万 | 714.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 263.80万 | 245.35万元 | -- |
