嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0922元 | 1.2402元 |
| 2025-07-17 | 1.0922元 | 1.2402元 |
| 2025-07-16 | 1.0920元 | 1.2400元 |
| 2025-07-15 | 1.0917元 | 1.2397元 |
| 2025-07-14 | 1.0913元 | 1.2393元 |
| 2025-07-11 | 1.0914元 | 1.2394元 |
| 2025-07-10 | 1.0917元 | 1.2397元 |
| 2025-07-09 | 1.0920元 | 1.2400元 |
| 2025-07-08 | 1.0921元 | 1.2401元 |
| 2025-07-07 | 1.0923元 | 1.2403元 |
| 2025-07-04 | 1.0921元 | 1.2401元 |
| 2025-07-03 | 1.0915元 | 1.2395元 |
| 2025-07-02 | 1.0911元 | 1.2391元 |
| 2025-07-01 | 1.0906元 | 1.2386元 |
| 2025-06-30 | 1.0903元 | 1.2383元 |
| 2025-06-27 | 1.0902元 | 1.2382元 |
| 2025-06-26 | 1.0900元 | 1.2380元 |
| 2025-06-25 | 1.0901元 | 1.2381元 |
| 2025-06-24 | 1.0903元 | 1.2383元 |
| 2025-06-23 | 1.0906元 | 1.2386元 |
| 2025-06-20 | 1.0902元 | 1.2382元 |
| 2025-06-19 | 1.0898元 | 1.2378元 |
| 2025-06-18 | 1.0894元 | 1.2374元 |
| 2025-06-17 | 1.0891元 | 1.2371元 |
| 2025-06-16 | 1.0889元 | 1.2369元 |
| 2025-06-13 | 1.0887元 | 1.2367元 |
| 2025-06-12 | 1.0886元 | 1.2366元 |
| 2025-06-11 | 1.0884元 | 1.2364元 |
| 2025-06-10 | 1.0881元 | 1.2361元 |
| 2025-06-09 | 1.0880元 | 1.2360元 |
| 2025-06-06 | 1.0875元 | 1.2355元 |
| 2025-06-05 | 1.0871元 | 1.2351元 |
| 2025-06-04 | 1.0870元 | 1.2350元 |
| 2025-06-03 | 1.0871元 | 1.2351元 |
| 2025-05-30 | 1.0868元 | 1.2348元 |
| 2025-05-29 | 1.0864元 | 1.2344元 |
| 2025-05-28 | 1.0870元 | 1.2350元 |
| 2025-05-27 | 1.0872元 | 1.2352元 |
| 2025-05-26 | 1.0871元 | 1.2351元 |
| 2025-05-23 | 1.0868元 | 1.2348元 |
| 2025-05-22 | 1.0866元 | 1.2346元 |
| 2025-05-21 | 1.0864元 | 1.2344元 |
| 2025-05-20 | 1.0863元 | 1.2343元 |
| 2025-05-19 | 1.0860元 | 1.2340元 |
| 2025-05-16 | 1.0857元 | 1.2337元 |
| 2025-05-15 | 1.0860元 | 1.2340元 |
| 2025-05-14 | 1.0859元 | 1.2339元 |
| 2025-05-13 | 1.0856元 | 1.2336元 |
| 2025-05-12 | 1.0853元 | 1.2333元 |
| 2025-05-09 | 1.0856元 | 1.2336元 |
