嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0596元 | 1.2076元 |
| 2024-09-27 | 1.0632元 | 1.2112元 |
| 2024-09-26 | 1.0656元 | 1.2136元 |
| 2024-09-25 | 1.0661元 | 1.2141元 |
| 2024-09-24 | 1.0652元 | 1.2132元 |
| 2024-09-23 | 1.0655元 | 1.2135元 |
| 2024-09-20 | 1.0654元 | 1.2134元 |
| 2024-09-19 | 1.0655元 | 1.2135元 |
| 2024-09-18 | 1.0655元 | 1.2135元 |
| 2024-09-13 | 1.0649元 | 1.2129元 |
| 2024-09-12 | 1.0646元 | 1.2126元 |
| 2024-09-11 | 1.0643元 | 1.2123元 |
| 2024-09-10 | 1.0640元 | 1.2120元 |
| 2024-09-09 | 1.0639元 | 1.2119元 |
| 2024-09-06 | 1.0635元 | 1.2115元 |
| 2024-09-05 | 1.0635元 | 1.2115元 |
| 2024-09-04 | 1.0632元 | 1.2112元 |
| 2024-09-03 | 1.0629元 | 1.2109元 |
| 2024-09-02 | 1.0626元 | 1.2106元 |
| 2024-08-30 | 1.0616元 | 1.2096元 |
| 2024-08-29 | 1.0614元 | 1.2094元 |
| 2024-08-28 | 1.0610元 | 1.2090元 |
| 2024-08-27 | 1.0608元 | 1.2088元 |
| 2024-08-26 | 1.0619元 | 1.2099元 |
| 2024-08-23 | 1.0621元 | 1.2101元 |
| 2024-08-22 | 1.0623元 | 1.2103元 |
| 2024-08-21 | 1.0621元 | 1.2101元 |
| 2024-08-20 | 1.0626元 | 1.2106元 |
| 2024-08-19 | 1.0626元 | 1.2106元 |
| 2024-08-16 | 1.0624元 | 1.2104元 |
| 2024-08-15 | 1.0623元 | 1.2103元 |
| 2024-08-14 | 1.0628元 | 1.2108元 |
| 2024-08-13 | 1.0618元 | 1.2098元 |
| 2024-08-12 | 1.0611元 | 1.2091元 |
| 2024-08-09 | 1.0630元 | 1.2110元 |
| 2024-08-08 | 1.0639元 | 1.2119元 |
| 2024-08-07 | 1.0647元 | 1.2127元 |
| 2024-08-06 | 1.0643元 | 1.2123元 |
| 2024-08-05 | 1.0648元 | 1.2128元 |
| 2024-08-02 | 1.0643元 | 1.2123元 |
| 2024-08-01 | 1.0637元 | 1.2117元 |
| 2024-07-31 | 1.0631元 | 1.2111元 |
| 2024-07-30 | 1.0627元 | 1.2107元 |
| 2024-07-29 | 1.0625元 | 1.2105元 |
| 2024-07-26 | 1.0619元 | 1.2099元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.2096元 |
| 2024-07-24 | 1.0611元 | 1.2091元 |
| 2024-07-23 | 1.0609元 | 1.2089元 |
| 2024-07-22 | 1.0602元 | 1.2082元 |
| 2024-07-19 | 1.0592元 | 1.2072元 |
