嘉合磐稳纯债C (006423.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数792.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐稳纯债A 、 嘉合磐稳纯债D | ||||
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嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0798元 | 1.2278元 |
| 2024-12-25 | 1.0800元 | 1.2280元 |
| 2024-12-24 | 1.0805元 | 1.2285元 |
| 2024-12-23 | 1.0808元 | 1.2288元 |
| 2024-12-20 | 1.0802元 | 1.2282元 |
| 2024-12-19 | 1.0791元 | 1.2271元 |
| 2024-12-18 | 1.0792元 | 1.2272元 |
| 2024-12-17 | 1.0796元 | 1.2276元 |
| 2024-12-16 | 1.0798元 | 1.2278元 |
| 2024-12-13 | 1.0785元 | 1.2265元 |
| 2024-12-12 | 1.0774元 | 1.2254元 |
| 2024-12-11 | 1.0770元 | 1.2250元 |
| 2024-12-10 | 1.0767元 | 1.2247元 |
| 2024-12-09 | 1.0749元 | 1.2229元 |
| 2024-12-06 | 1.0744元 | 1.2224元 |
| 2024-12-05 | 1.0743元 | 1.2223元 |
| 2024-12-04 | 1.0737元 | 1.2217元 |
| 2024-12-03 | 1.0729元 | 1.2209元 |
| 2024-12-02 | 1.0726元 | 1.2206元 |
| 2024-11-29 | 1.0704元 | 1.2184元 |
| 2024-11-28 | 1.0695元 | 1.2175元 |
| 2024-11-27 | 1.0690元 | 1.2170元 |
| 2024-11-26 | 1.0686元 | 1.2166元 |
| 2024-11-25 | 1.0682元 | 1.2162元 |
| 2024-11-22 | 1.0675元 | 1.2155元 |
| 2024-11-21 | 1.0672元 | 1.2152元 |
| 2024-11-20 | 1.0669元 | 1.2149元 |
| 2024-11-19 | 1.0667元 | 1.2147元 |
| 2024-11-18 | 1.0665元 | 1.2145元 |
| 2024-11-15 | 1.0665元 | 1.2145元 |
| 2024-11-14 | 1.0661元 | 1.2141元 |
| 2024-11-13 | 1.0660元 | 1.2140元 |
| 2024-11-12 | 1.0659元 | 1.2139元 |
| 2024-11-11 | 1.0653元 | 1.2133元 |
| 2024-11-08 | 1.0648元 | 1.2128元 |
| 2024-11-07 | 1.0646元 | 1.2126元 |
| 2024-11-06 | 1.0639元 | 1.2119元 |
| 2024-11-05 | 1.0636元 | 1.2116元 |
| 2024-11-04 | 1.0633元 | 1.2113元 |
| 2024-11-01 | 1.0629元 | 1.2109元 |
| 2024-10-31 | 1.0620元 | 1.2100元 |
| 2024-10-30 | 1.0618元 | 1.2098元 |
| 2024-10-29 | 1.0616元 | 1.2096元 |
| 2024-10-28 | 1.0617元 | 1.2097元 |
| 2024-10-25 | 1.0620元 | 1.2100元 |
| 2024-10-24 | 1.0625元 | 1.2105元 |
| 2024-10-23 | 1.0625元 | 1.2105元 |
| 2024-10-22 | 1.0638元 | 1.2118元 |
| 2024-10-21 | 1.0645元 | 1.2125元 |
| 2024-10-18 | 1.0646元 | 1.2126元 |
