嘉合锦程混合A (006424.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5043元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.60倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦程混合C | ||||
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嘉合锦程混合A(006424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5043元 | 1.6043元 |
| 2024-07-25 | 1.5134元 | 1.6134元 |
| 2024-07-24 | 1.5079元 | 1.6079元 |
| 2024-07-23 | 1.5140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-22 | 1.5446元 | 1.6446元 |
| 2024-07-19 | 1.5418元 | 1.6418元 |
| 2024-07-18 | 1.5413元 | 1.6413元 |
| 2024-07-17 | 1.5371元 | 1.6371元 |
| 2024-07-16 | 1.5652元 | 1.6652元 |
| 2024-07-15 | 1.5316元 | 1.6316元 |
| 2024-07-12 | 1.5239元 | 1.6239元 |
| 2024-07-11 | 1.5212元 | 1.6212元 |
| 2024-07-10 | 1.5175元 | 1.6175元 |
| 2024-07-09 | 1.5230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-08 | 1.5057元 | 1.6057元 |
| 2024-07-05 | 1.4979元 | 1.5979元 |
| 2024-07-04 | 1.5009元 | 1.6009元 |
| 2024-07-03 | 1.5022元 | 1.6022元 |
| 2024-07-02 | 1.5042元 | 1.6042元 |
| 2024-07-01 | 1.5083元 | 1.6083元 |
| 2024-06-28 | 1.5030元 | 1.6030元 |
| 2024-06-27 | 1.4928元 | 1.5928元 |
| 2024-06-26 | 1.5016元 | 1.6016元 |
| 2024-06-25 | 1.4968元 | 1.5968元 |
| 2024-06-24 | 1.5096元 | 1.6096元 |
| 2024-06-21 | 1.5163元 | 1.6163元 |
| 2024-06-20 | 1.5171元 | 1.6171元 |
| 2024-06-19 | 1.5284元 | 1.6284元 |
| 2024-06-18 | 1.5360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-17 | 1.5352元 | 1.6352元 |
| 2024-06-14 | 1.5367元 | 1.6367元 |
| 2024-06-13 | 1.5439元 | 1.6439元 |
| 2024-06-12 | 1.5378元 | 1.6378元 |
| 2024-06-11 | 1.5355元 | 1.6355元 |
| 2024-06-07 | 1.5367元 | 1.6367元 |
| 2024-06-06 | 1.5434元 | 1.6434元 |
| 2024-06-05 | 1.5464元 | 1.6464元 |
| 2024-06-04 | 1.5572元 | 1.6572元 |
| 2024-06-03 | 1.5454元 | 1.6454元 |
| 2024-05-31 | 1.5324元 | 1.6324元 |
| 2024-05-30 | 1.5410元 | 1.6410元 |
| 2024-05-29 | 1.5517元 | 1.6517元 |
| 2024-05-28 | 1.5367元 | 1.6367元 |
| 2024-05-27 | 1.5448元 | 1.6448元 |
| 2024-05-24 | 1.5340元 | 1.6340元 |
| 2024-05-23 | 1.5441元 | 1.6441元 |
| 2024-05-22 | 1.5596元 | 1.6596元 |
| 2024-05-21 | 1.5594元 | 1.6594元 |
| 2024-05-20 | 1.5766元 | 1.6766元 |
| 2024-05-17 | 1.5654元 | 1.6654元 |
