嘉合锦程混合A (006424.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数7,186.00 | 成立日期 | 2018-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6217元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦程混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合锦程混合A(006424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.6217元 | 1.7217元 |
| 2024-12-25 | 1.6155元 | 1.7155元 |
| 2024-12-24 | 1.6227元 | 1.7227元 |
| 2024-12-23 | 1.6047元 | 1.7047元 |
| 2024-12-20 | 1.6163元 | 1.7163元 |
| 2024-12-19 | 1.6237元 | 1.7237元 |
| 2024-12-18 | 1.6219元 | 1.7219元 |
| 2024-12-17 | 1.6103元 | 1.7103元 |
| 2024-12-16 | 1.6085元 | 1.7085元 |
| 2024-12-13 | 1.6186元 | 1.7186元 |
| 2024-12-12 | 1.6429元 | 1.7429元 |
| 2024-12-11 | 1.6464元 | 1.7464元 |
| 2024-12-10 | 1.6528元 | 1.7528元 |
| 2024-12-09 | 1.6450元 | 1.7450元 |
| 2024-12-06 | 1.6365元 | 1.7365元 |
| 2024-12-05 | 1.6223元 | 1.7223元 |
| 2024-12-04 | 1.6073元 | 1.7073元 |
| 2024-12-03 | 1.6236元 | 1.7236元 |
| 2024-12-02 | 1.6421元 | 1.7421元 |
| 2024-11-29 | 1.6310元 | 1.7310元 |
| 2024-11-28 | 1.6154元 | 1.7154元 |
| 2024-11-27 | 1.6390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-26 | 1.6099元 | 1.7099元 |
| 2024-11-25 | 1.6492元 | 1.7492元 |
| 2024-11-22 | 1.6282元 | 1.7282元 |
| 2024-11-21 | 1.6761元 | 1.7761元 |
| 2024-11-20 | 1.6653元 | 1.7653元 |
| 2024-11-19 | 1.6555元 | 1.7555元 |
| 2024-11-18 | 1.6199元 | 1.7199元 |
| 2024-11-15 | 1.6459元 | 1.7459元 |
| 2024-11-14 | 1.7084元 | 1.8084元 |
| 2024-11-13 | 1.7618元 | 1.8618元 |
| 2024-11-12 | 1.7521元 | 1.8521元 |
| 2024-11-11 | 1.7738元 | 1.8738元 |
| 2024-11-08 | 1.7453元 | 1.8453元 |
| 2024-11-07 | 1.7589元 | 1.8589元 |
| 2024-11-06 | 1.7461元 | 1.8461元 |
| 2024-11-05 | 1.7538元 | 1.8538元 |
| 2024-11-04 | 1.7002元 | 1.8002元 |
| 2024-11-01 | 1.6601元 | 1.7601元 |
| 2024-10-31 | 1.6947元 | 1.7947元 |
| 2024-10-30 | 1.6885元 | 1.7885元 |
| 2024-10-29 | 1.7047元 | 1.8047元 |
| 2024-10-28 | 1.7192元 | 1.8192元 |
| 2024-10-25 | 1.7321元 | 1.8321元 |
| 2024-10-24 | 1.6926元 | 1.7926元 |
| 2024-10-23 | 1.7105元 | 1.8105元 |
| 2024-10-22 | 1.7035元 | 1.8035元 |
| 2024-10-21 | 1.7149元 | 1.8149元 |
| 2024-10-18 | 1.7087元 | 1.8087元 |
