嘉合锦程混合A (006424.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5043元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.60倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦程混合C | ||||
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嘉合锦程混合A(006424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 7,677.32万 | 5,108.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,701.03万 | 5,339.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 8,934.82万 | 5,499.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,499.78万 | 5,703.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 1.21亿 | 6,152.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.03元 | 1.32亿 | 6,494.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 1.40亿 | 7,455.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.01元 | 1.47亿 | 7,311.22万元 | -- |
