汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2024-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.7715元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.45亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 18.75亿 | 79.12% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.70亿 | 11.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 3,575.44万 | 1.51% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.54%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 12.54亿 | 52.93% |
| 25 可选消费 | 3.44亿 | 14.51% |
| 50 电信服务 | 3.42亿 | 14.42% |
| 40 金融 | 1.23亿 | 5.19% |
| 20 工业 | 6,744.34万 | 2.85% |
| 60 房地产 | 1,520.74万 | 0.64% |
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