汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.3197元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,302.28万元 | 1.80% | 447.67万元 | 0.35% |
| 2024-05-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-04-02 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-01-18 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2,437.01万元 | 1.80% | 473.86万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1,096.35万元 | 1.80% | 213.18万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 2,496.32万元 | 1.80% | 485.40万元 | 0.35% |
