汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2024-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.7715元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 3.7715元 | 3.7715元 |
| 2024-12-31 | 3.7624元 | 3.7624元 |
| 2024-12-30 | 3.7956元 | 3.7956元 |
| 2024-12-27 | 3.8319元 | 3.8319元 |
| 2024-12-26 | 3.8839元 | 3.8839元 |
| 2024-12-25 | 3.8868元 | 3.8868元 |
| 2024-12-24 | 3.8875元 | 3.8875元 |
| 2024-12-20 | 3.8161元 | 3.8161元 |
| 2024-12-19 | 3.7666元 | 3.7666元 |
| 2024-12-18 | 3.7596元 | 3.7596元 |
| 2024-12-16 | 3.9125元 | 3.9125元 |
| 2024-12-13 | 3.8732元 | 3.8732元 |
| 2024-12-12 | 3.8615元 | 3.8615元 |
| 2024-12-11 | 3.8778元 | 3.8778元 |
| 2024-12-10 | 3.8188元 | 3.8188元 |
| 2024-12-09 | 3.8586元 | 3.8586元 |
| 2024-12-06 | 3.8876元 | 3.8876元 |
| 2024-12-05 | 3.8472元 | 3.8472元 |
| 2024-12-04 | 3.8689元 | 3.8689元 |
| 2024-12-03 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2024-12-02 | 3.7565元 | 3.7565元 |
| 2024-11-28 | 3.6942元 | 3.6942元 |
| 2024-11-27 | 3.6983元 | 3.6983元 |
| 2024-11-26 | 3.7271元 | 3.7271元 |
| 2024-11-25 | 3.6984元 | 3.6984元 |
| 2024-11-22 | 3.7109元 | 3.7109元 |
| 2024-11-21 | 3.7188元 | 3.7188元 |
| 2024-11-20 | 3.7002元 | 3.7002元 |
| 2024-11-19 | 3.6955元 | 3.6955元 |
| 2024-11-18 | 3.6418元 | 3.6418元 |
| 2024-11-15 | 3.6309元 | 3.6309元 |
| 2024-11-14 | 3.7011元 | 3.7011元 |
| 2024-11-13 | 3.7254元 | 3.7254元 |
| 2024-11-12 | 3.7352元 | 3.7352元 |
| 2024-11-11 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2024-11-08 | 3.7566元 | 3.7566元 |
| 2024-11-07 | 3.7741元 | 3.7741元 |
| 2024-11-06 | 3.6813元 | 3.6813元 |
| 2024-11-05 | 3.6149元 | 3.6149元 |
| 2024-11-04 | 3.5577元 | 3.5577元 |
| 2024-11-01 | 3.5622元 | 3.5622元 |
| 2024-10-31 | 3.5272元 | 3.5272元 |
| 2024-10-30 | 3.6205元 | 3.6205元 |
| 2024-10-29 | 3.6382元 | 3.6382元 |
| 2024-10-28 | 3.5938元 | 3.5938元 |
| 2024-10-25 | 3.5954元 | 3.5954元 |
| 2024-10-24 | 3.5771元 | 3.5771元 |
| 2024-10-23 | 3.5765元 | 3.5765元 |
| 2024-10-22 | 3.6179元 | 3.6179元 |
| 2024-10-21 | 3.6155元 | 3.6155元 |
