汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 (006426.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.3197元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇(006426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 3.3197元 | 3.3197元 |
| 2024-08-28 | 3.3176元 | 3.3176元 |
| 2024-08-27 | 3.3593元 | 3.3593元 |
| 2024-08-26 | 3.3543元 | 3.3543元 |
| 2024-08-23 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2024-08-22 | 3.3727元 | 3.3727元 |
| 2024-08-21 | 3.4234元 | 3.4234元 |
| 2024-08-20 | 3.4114元 | 3.4114元 |
| 2024-08-19 | 3.4268元 | 3.4268元 |
| 2024-08-16 | 3.3883元 | 3.3883元 |
| 2024-08-15 | 3.3834元 | 3.3834元 |
| 2024-08-14 | 3.3101元 | 3.3101元 |
| 2024-08-13 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2024-08-12 | 3.2358元 | 3.2358元 |
| 2024-08-09 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2024-08-08 | 3.1988元 | 3.1988元 |
| 2024-08-07 | 3.1081元 | 3.1081元 |
| 2024-08-06 | 3.1244元 | 3.1244元 |
| 2024-08-05 | 3.0634元 | 3.0634元 |
| 2024-08-02 | 3.1381元 | 3.1381元 |
| 2024-08-01 | 3.2431元 | 3.2431元 |
| 2024-07-31 | 3.3297元 | 3.3297元 |
| 2024-07-30 | 3.2144元 | 3.2144元 |
| 2024-07-29 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2024-07-26 | 3.2856元 | 3.2856元 |
| 2024-07-25 | 3.2564元 | 3.2564元 |
| 2024-07-24 | 3.2813元 | 3.2813元 |
| 2024-07-23 | 3.4171元 | 3.4171元 |
| 2024-07-22 | 3.4192元 | 3.4192元 |
| 2024-07-19 | 3.3492元 | 3.3492元 |
| 2024-07-18 | 3.3901元 | 3.3901元 |
| 2024-07-17 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2024-07-16 | 3.5444元 | 3.5444元 |
| 2024-07-15 | 3.5608元 | 3.5608元 |
| 2024-07-12 | 3.5694元 | 3.5694元 |
| 2024-07-11 | 3.5518元 | 3.5518元 |
| 2024-07-10 | 3.6187元 | 3.6187元 |
| 2024-07-09 | 3.5896元 | 3.5896元 |
| 2024-07-08 | 3.5982元 | 3.5982元 |
| 2024-07-05 | 3.6135元 | 3.6135元 |
| 2024-07-04 | 3.5914元 | 3.5914元 |
| 2024-07-03 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2024-07-02 | 3.5411元 | 3.5411元 |
| 2024-07-01 | 3.5166元 | 3.5166元 |
| 2024-06-28 | 3.4981元 | 3.4981元 |
| 2024-06-27 | 3.5097元 | 3.5097元 |
| 2024-06-26 | 3.5128元 | 3.5128元 |
| 2024-06-25 | 3.5027元 | 3.5027元 |
| 2024-06-24 | 3.4511元 | 3.4511元 |
| 2024-06-21 | 3.5033元 | 3.5033元 |
