凯石澜龙头经济持有期混合 (006430.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数4,274.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6278元基金经理张俊管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率429.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
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凯石澜龙头经济持有期混合(006430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6278元 | 1.3478元 |
| 2025-01-07 | 0.6283元 | 1.3483元 |
| 2025-01-06 | 0.5983元 | 1.3183元 |
| 2025-01-03 | 0.6013元 | 1.3213元 |
| 2025-01-02 | 0.6087元 | 1.3287元 |
| 2024-12-31 | 0.6199元 | 1.3399元 |
| 2024-12-30 | 0.6460元 | 1.3660元 |
| 2024-12-27 | 0.6527元 | 1.3727元 |
| 2024-12-26 | 0.6626元 | 1.3826元 |
| 2024-12-25 | 0.6347元 | 1.3547元 |
| 2024-12-24 | 0.6358元 | 1.3558元 |
| 2024-12-23 | 0.6327元 | 1.3527元 |
| 2024-12-20 | 0.6434元 | 1.3634元 |
| 2024-12-19 | 0.6357元 | 1.3557元 |
| 2024-12-18 | 0.6208元 | 1.3408元 |
| 2024-12-17 | 0.6220元 | 1.3420元 |
| 2024-12-16 | 0.6202元 | 1.3402元 |
| 2024-12-13 | 0.6294元 | 1.3494元 |
| 2024-12-12 | 0.6364元 | 1.3564元 |
| 2024-12-11 | 0.6282元 | 1.3482元 |
| 2024-12-10 | 0.6192元 | 1.3392元 |
| 2024-12-09 | 0.6229元 | 1.3429元 |
| 2024-12-06 | 0.6343元 | 1.3543元 |
| 2024-12-05 | 0.6312元 | 1.3512元 |
| 2024-12-04 | 0.6211元 | 1.3411元 |
| 2024-12-03 | 0.6291元 | 1.3491元 |
| 2024-12-02 | 0.6370元 | 1.3570元 |
| 2024-11-29 | 0.6220元 | 1.3420元 |
| 2024-11-28 | 0.6059元 | 1.3259元 |
| 2024-11-27 | 0.6192元 | 1.3392元 |
| 2024-11-26 | 0.6024元 | 1.3224元 |
| 2024-11-25 | 0.6005元 | 1.3205元 |
| 2024-11-22 | 0.6174元 | 1.3374元 |
| 2024-11-21 | 0.6389元 | 1.3589元 |
| 2024-11-20 | 0.6487元 | 1.3687元 |
| 2024-11-19 | 0.6426元 | 1.3626元 |
| 2024-11-18 | 0.6245元 | 1.3445元 |
| 2024-11-15 | 0.6453元 | 1.3653元 |
| 2024-11-14 | 0.6782元 | 1.3982元 |
| 2024-11-13 | 0.7051元 | 1.4251元 |
| 2024-11-12 | 0.6872元 | 1.4072元 |
| 2024-11-11 | 0.6957元 | 1.4157元 |
| 2024-11-08 | 0.6801元 | 1.4001元 |
| 2024-11-07 | 0.6776元 | 1.3976元 |
| 2024-11-06 | 0.6652元 | 1.3852元 |
| 2024-11-05 | 0.6762元 | 1.3962元 |
| 2024-11-04 | 0.6565元 | 1.3765元 |
| 2024-11-01 | 0.6404元 | 1.3604元 |
| 2024-10-31 | 0.6530元 | 1.3730元 |
| 2024-10-30 | 0.6552元 | 1.3752元 |
