凯石澜龙头经济持有期混合 (006430.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数4,274.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6801元基金经理张俊管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率429.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
凯石澜龙头经济持有期混合(006430) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 9,168.97万 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 8,965.70万 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,956.76万 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 9,032.52万 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.32亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 1.35亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1.48亿 | 2.19亿元 | -- |
