汇安鼎利纯债A (006431.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1030元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债C | ||||
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汇安鼎利纯债A(006431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1030元 | 1.1530元 |
| 2024-08-29 | 1.1029元 | 1.1529元 |
| 2024-08-28 | 1.1027元 | 1.1527元 |
| 2024-08-27 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-08-26 | 1.1032元 | 1.1532元 |
| 2024-08-23 | 1.1036元 | 1.1536元 |
| 2024-08-22 | 1.1034元 | 1.1534元 |
| 2024-08-21 | 1.1031元 | 1.1531元 |
| 2024-08-20 | 1.1035元 | 1.1535元 |
| 2024-08-19 | 1.1034元 | 1.1534元 |
| 2024-08-16 | 1.1030元 | 1.1530元 |
| 2024-08-15 | 1.1029元 | 1.1529元 |
| 2024-08-14 | 1.1035元 | 1.1535元 |
| 2024-08-13 | 1.1025元 | 1.1525元 |
| 2024-08-12 | 1.1016元 | 1.1516元 |
| 2024-08-09 | 1.1041元 | 1.1541元 |
| 2024-08-08 | 1.1051元 | 1.1551元 |
| 2024-08-07 | 1.1059元 | 1.1559元 |
| 2024-08-06 | 1.1057元 | 1.1557元 |
| 2024-08-05 | 1.1062元 | 1.1562元 |
| 2024-08-02 | 1.1057元 | 1.1557元 |
| 2024-08-01 | 1.1052元 | 1.1552元 |
| 2024-07-31 | 1.1046元 | 1.1546元 |
| 2024-07-30 | 1.1042元 | 1.1542元 |
| 2024-07-29 | 1.1038元 | 1.1538元 |
| 2024-07-26 | 1.1032元 | 1.1532元 |
| 2024-07-25 | 1.1028元 | 1.1528元 |
| 2024-07-24 | 1.1020元 | 1.1520元 |
| 2024-07-23 | 1.1019元 | 1.1519元 |
| 2024-07-22 | 1.1013元 | 1.1513元 |
| 2024-07-19 | 1.1003元 | 1.1503元 |
| 2024-07-18 | 1.1001元 | 1.1501元 |
| 2024-07-17 | 1.1002元 | 1.1502元 |
| 2024-07-16 | 1.1001元 | 1.1501元 |
| 2024-07-15 | 1.0999元 | 1.1499元 |
| 2024-07-12 | 1.0994元 | 1.1494元 |
| 2024-07-11 | 1.0990元 | 1.1490元 |
| 2024-07-10 | 1.0987元 | 1.1487元 |
| 2024-07-09 | 1.0986元 | 1.1486元 |
| 2024-07-08 | 1.0981元 | 1.1481元 |
| 2024-07-05 | 1.0989元 | 1.1489元 |
| 2024-07-04 | 1.0994元 | 1.1494元 |
| 2024-07-03 | 1.0994元 | 1.1494元 |
| 2024-07-02 | 1.0989元 | 1.1489元 |
| 2024-07-01 | 1.0985元 | 1.1485元 |
| 2024-06-28 | 1.0991元 | 1.1491元 |
| 2024-06-27 | 1.0987元 | 1.1487元 |
| 2024-06-26 | 1.0982元 | 1.1482元 |
| 2024-06-25 | 1.0980元 | 1.1480元 |
| 2024-06-24 | 1.0977元 | 1.1477元 |
