汇安鼎利纯债A (006431.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1057元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债C | ||||
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汇安鼎利纯债A(006431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1057元 | 1.1557元 |
| 2024-11-11 | 1.1052元 | 1.1552元 |
| 2024-11-08 | 1.1046元 | 1.1546元 |
| 2024-11-07 | 1.1043元 | 1.1543元 |
| 2024-11-06 | 1.1038元 | 1.1538元 |
| 2024-11-05 | 1.1036元 | 1.1536元 |
| 2024-11-04 | 1.1034元 | 1.1534元 |
| 2024-11-01 | 1.1030元 | 1.1530元 |
| 2024-10-31 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-10-30 | 1.1018元 | 1.1518元 |
| 2024-10-29 | 1.1017元 | 1.1517元 |
| 2024-10-28 | 1.1018元 | 1.1518元 |
| 2024-10-25 | 1.1019元 | 1.1519元 |
| 2024-10-24 | 1.1021元 | 1.1521元 |
| 2024-10-23 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-10-22 | 1.1033元 | 1.1533元 |
| 2024-10-21 | 1.1041元 | 1.1541元 |
| 2024-10-18 | 1.1042元 | 1.1542元 |
| 2024-10-17 | 1.1045元 | 1.1545元 |
| 2024-10-16 | 1.1038元 | 1.1538元 |
| 2024-10-15 | 1.1036元 | 1.1536元 |
| 2024-10-14 | 1.1028元 | 1.1528元 |
| 2024-10-11 | 1.1009元 | 1.1509元 |
| 2024-10-10 | 1.0998元 | 1.1498元 |
| 2024-10-09 | 1.0970元 | 1.1470元 |
| 2024-10-08 | 1.0985元 | 1.1485元 |
| 2024-09-30 | 1.1006元 | 1.1506元 |
| 2024-09-27 | 1.1035元 | 1.1535元 |
| 2024-09-26 | 1.1081元 | 1.1581元 |
| 2024-09-25 | 1.1093元 | 1.1593元 |
| 2024-09-24 | 1.1085元 | 1.1585元 |
| 2024-09-23 | 1.1087元 | 1.1587元 |
| 2024-09-20 | 1.1086元 | 1.1586元 |
| 2024-09-19 | 1.1084元 | 1.1584元 |
| 2024-09-18 | 1.1084元 | 1.1584元 |
| 2024-09-13 | 1.1074元 | 1.1574元 |
| 2024-09-12 | 1.1068元 | 1.1568元 |
| 2024-09-11 | 1.1065元 | 1.1565元 |
| 2024-09-10 | 1.1060元 | 1.1560元 |
| 2024-09-09 | 1.1058元 | 1.1558元 |
| 2024-09-06 | 1.1053元 | 1.1553元 |
| 2024-09-05 | 1.1053元 | 1.1553元 |
| 2024-09-04 | 1.1050元 | 1.1550元 |
| 2024-09-03 | 1.1048元 | 1.1548元 |
| 2024-09-02 | 1.1043元 | 1.1543元 |
| 2024-08-30 | 1.1030元 | 1.1530元 |
| 2024-08-29 | 1.1029元 | 1.1529元 |
| 2024-08-28 | 1.1027元 | 1.1527元 |
| 2024-08-27 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-08-26 | 1.1032元 | 1.1532元 |
