汇安鼎利纯债A (006431.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1183元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债C | ||||
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汇安鼎利纯债A(006431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1183元 | 1.1683元 |
| 2024-12-19 | 1.1170元 | 1.1670元 |
| 2024-12-18 | 1.1170元 | 1.1670元 |
| 2024-12-17 | 1.1177元 | 1.1677元 |
| 2024-12-16 | 1.1181元 | 1.1681元 |
| 2024-12-13 | 1.1170元 | 1.1670元 |
| 2024-12-12 | 1.1156元 | 1.1656元 |
| 2024-12-11 | 1.1149元 | 1.1649元 |
| 2024-12-10 | 1.1149元 | 1.1649元 |
| 2024-12-09 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2024-12-06 | 1.1121元 | 1.1621元 |
| 2024-12-05 | 1.1121元 | 1.1621元 |
| 2024-12-04 | 1.1118元 | 1.1618元 |
| 2024-12-03 | 1.1109元 | 1.1609元 |
| 2024-12-02 | 1.1107元 | 1.1607元 |
| 2024-11-29 | 1.1088元 | 1.1588元 |
| 2024-11-28 | 1.1080元 | 1.1580元 |
| 2024-11-27 | 1.1076元 | 1.1576元 |
| 2024-11-26 | 1.1073元 | 1.1573元 |
| 2024-11-25 | 1.1071元 | 1.1571元 |
| 2024-11-22 | 1.1064元 | 1.1564元 |
| 2024-11-21 | 1.1063元 | 1.1563元 |
| 2024-11-20 | 1.1059元 | 1.1559元 |
| 2024-11-19 | 1.1059元 | 1.1559元 |
| 2024-11-18 | 1.1057元 | 1.1557元 |
| 2024-11-15 | 1.1058元 | 1.1558元 |
| 2024-11-14 | 1.1056元 | 1.1556元 |
| 2024-11-13 | 1.1056元 | 1.1556元 |
| 2024-11-12 | 1.1057元 | 1.1557元 |
| 2024-11-11 | 1.1052元 | 1.1552元 |
| 2024-11-08 | 1.1046元 | 1.1546元 |
| 2024-11-07 | 1.1043元 | 1.1543元 |
| 2024-11-06 | 1.1038元 | 1.1538元 |
| 2024-11-05 | 1.1036元 | 1.1536元 |
| 2024-11-04 | 1.1034元 | 1.1534元 |
| 2024-11-01 | 1.1030元 | 1.1530元 |
| 2024-10-31 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-10-30 | 1.1018元 | 1.1518元 |
| 2024-10-29 | 1.1017元 | 1.1517元 |
| 2024-10-28 | 1.1018元 | 1.1518元 |
| 2024-10-25 | 1.1019元 | 1.1519元 |
| 2024-10-24 | 1.1021元 | 1.1521元 |
| 2024-10-23 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-10-22 | 1.1033元 | 1.1533元 |
| 2024-10-21 | 1.1041元 | 1.1541元 |
| 2024-10-18 | 1.1042元 | 1.1542元 |
| 2024-10-17 | 1.1045元 | 1.1545元 |
| 2024-10-16 | 1.1038元 | 1.1538元 |
| 2024-10-15 | 1.1036元 | 1.1536元 |
| 2024-10-14 | 1.1028元 | 1.1528元 |
