汇安鼎利纯债A (006431.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1057元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安鼎利纯债A(006431) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 175.00 | 616.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 182.00 | 576.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.04% | 99.96% | 192.00 | 537.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.04% | 99.96% | 168.00 | 601.84万元 | -- |
