汇安鼎利纯债A (006431.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1183元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债C | ||||
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汇安鼎利纯债A(006431) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 175.00 | 616.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 182.00 | 576.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.04% | 99.96% | 192.00 | 537.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.04% | 99.96% | 168.00 | 601.84万元 | -- |
