汇安鼎利纯债A (006431.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1030元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安鼎利纯债A(006431) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇安鼎利纯债 | |
| 基金主代码 | 006431 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-20 | |
| 总份额 | 9.82亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、债券投资策略2、资产支持证券投资策略3、中小企业私募债投资策略4、国债期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安鼎利纯债A | 汇安鼎利纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006431 | 006432 |
| 子基金份额 | 9.81亿 份 (2024-06-30) | 53.05万 份 (2024-06-30) |
