汇安鼎利纯债C (006432.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债A | ||||
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汇安鼎利纯债C(006432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1148元 | 1.1598元 |
| 2024-12-19 | 1.1135元 | 1.1585元 |
| 2024-12-18 | 1.1135元 | 1.1585元 |
| 2024-12-17 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2024-12-16 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2024-12-13 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2024-12-12 | 1.1121元 | 1.1571元 |
| 2024-12-11 | 1.1114元 | 1.1564元 |
| 2024-12-10 | 1.1114元 | 1.1564元 |
| 2024-12-09 | 1.1093元 | 1.1543元 |
| 2024-12-06 | 1.1086元 | 1.1536元 |
| 2024-12-05 | 1.1086元 | 1.1536元 |
| 2024-12-04 | 1.1083元 | 1.1533元 |
| 2024-12-03 | 1.1074元 | 1.1524元 |
| 2024-12-02 | 1.1072元 | 1.1522元 |
| 2024-11-29 | 1.1053元 | 1.1503元 |
| 2024-11-28 | 1.1045元 | 1.1495元 |
| 2024-11-27 | 1.1041元 | 1.1491元 |
| 2024-11-26 | 1.1038元 | 1.1488元 |
| 2024-11-25 | 1.1036元 | 1.1486元 |
| 2024-11-22 | 1.1030元 | 1.1480元 |
| 2024-11-21 | 1.1028元 | 1.1478元 |
| 2024-11-20 | 1.1024元 | 1.1474元 |
| 2024-11-19 | 1.1024元 | 1.1474元 |
| 2024-11-18 | 1.1022元 | 1.1472元 |
| 2024-11-15 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2024-11-14 | 1.1022元 | 1.1472元 |
| 2024-11-13 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-11-12 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2024-11-11 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2024-11-08 | 1.1012元 | 1.1462元 |
| 2024-11-07 | 1.1009元 | 1.1459元 |
| 2024-11-06 | 1.1004元 | 1.1454元 |
| 2024-11-05 | 1.1002元 | 1.1452元 |
| 2024-11-04 | 1.1000元 | 1.1450元 |
| 2024-11-01 | 1.0996元 | 1.1446元 |
| 2024-10-31 | 1.0988元 | 1.1438元 |
| 2024-10-30 | 1.0984元 | 1.1434元 |
| 2024-10-29 | 1.0983元 | 1.1433元 |
| 2024-10-28 | 1.0984元 | 1.1434元 |
| 2024-10-25 | 1.0985元 | 1.1435元 |
| 2024-10-24 | 1.0987元 | 1.1437元 |
| 2024-10-23 | 1.0988元 | 1.1438元 |
| 2024-10-22 | 1.0999元 | 1.1449元 |
| 2024-10-21 | 1.1007元 | 1.1457元 |
| 2024-10-18 | 1.1008元 | 1.1458元 |
| 2024-10-17 | 1.1011元 | 1.1461元 |
| 2024-10-16 | 1.1004元 | 1.1454元 |
| 2024-10-15 | 1.1002元 | 1.1452元 |
| 2024-10-14 | 1.0994元 | 1.1444元 |
