汇安鼎利纯债C (006432.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0970元持有人户数32.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债A | ||||
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汇安鼎利纯债C(006432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0970元 | 1.1420元 |
| 2024-09-27 | 1.0999元 | 1.1449元 |
| 2024-09-26 | 1.1045元 | 1.1495元 |
| 2024-09-25 | 1.1057元 | 1.1507元 |
| 2024-09-24 | 1.1049元 | 1.1499元 |
| 2024-09-23 | 1.1051元 | 1.1501元 |
| 2024-09-20 | 1.1049元 | 1.1499元 |
| 2024-09-19 | 1.1048元 | 1.1498元 |
| 2024-09-18 | 1.1048元 | 1.1498元 |
| 2024-09-13 | 1.1037元 | 1.1487元 |
| 2024-09-12 | 1.1031元 | 1.1481元 |
| 2024-09-11 | 1.1029元 | 1.1479元 |
| 2024-09-10 | 1.1024元 | 1.1474元 |
| 2024-09-09 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-09-06 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2024-09-05 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2024-09-04 | 1.1014元 | 1.1464元 |
| 2024-09-03 | 1.1011元 | 1.1461元 |
| 2024-09-02 | 1.1007元 | 1.1457元 |
| 2024-08-30 | 1.0994元 | 1.1444元 |
| 2024-08-29 | 1.0993元 | 1.1443元 |
| 2024-08-28 | 1.0991元 | 1.1441元 |
| 2024-08-27 | 1.0986元 | 1.1436元 |
| 2024-08-26 | 1.0996元 | 1.1446元 |
| 2024-08-23 | 1.0999元 | 1.1449元 |
| 2024-08-22 | 1.0998元 | 1.1448元 |
| 2024-08-21 | 1.0995元 | 1.1445元 |
| 2024-08-20 | 1.0999元 | 1.1449元 |
| 2024-08-19 | 1.0998元 | 1.1448元 |
| 2024-08-16 | 1.0994元 | 1.1444元 |
| 2024-08-15 | 1.0993元 | 1.1443元 |
| 2024-08-14 | 1.0999元 | 1.1449元 |
| 2024-08-13 | 1.0989元 | 1.1439元 |
| 2024-08-12 | 1.0980元 | 1.1430元 |
| 2024-08-09 | 1.1005元 | 1.1455元 |
| 2024-08-08 | 1.1015元 | 1.1465元 |
| 2024-08-07 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2024-08-06 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-08-05 | 1.1026元 | 1.1476元 |
| 2024-08-02 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-08-01 | 1.1016元 | 1.1466元 |
| 2024-07-31 | 1.1010元 | 1.1460元 |
| 2024-07-30 | 1.1006元 | 1.1456元 |
| 2024-07-29 | 1.1002元 | 1.1452元 |
| 2024-07-26 | 1.0996元 | 1.1446元 |
| 2024-07-25 | 1.0992元 | 1.1442元 |
| 2024-07-24 | 1.0984元 | 1.1434元 |
| 2024-07-23 | 1.0983元 | 1.1433元 |
| 2024-07-22 | 1.0977元 | 1.1427元 |
| 2024-07-19 | 1.0967元 | 1.1417元 |
