浦银中短债A (006436.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金浦银中短债C | ||||
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浦银中短债A(006436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 858.78万元 | 0.30% | 143.13万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 687.96万元 | 0.30% | 114.66万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 300.55万元 | 0.30% | 50.09万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 502.77万元 | 0.30% | 83.79万元 | 0.05% |
