浦银中短债A (006436.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金浦银中短债C | ||||
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浦银中短债A(006436) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 79.41亿 | 73.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.75亿 | 34.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 19.43亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.32亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 24.68亿 | 23.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 25.76亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 13.27亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 19.08亿 | 17.55亿元 | -- |
