曹治国浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/13 年 | 0元 / 334.71亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 12 | 代表基金 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.80% | |
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曹治国 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 13.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 785.87万元2024-12-05 | 2023-12-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.46% | 14.47% | 3.83% | 14.91% | 3.96% | 15.54% |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581.jj | 4.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 785.87万元2024-12-05 | 2023-12-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.67% | 14.47% | 4.04% | 14.91% | 4.18% | 15.54% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 017671.jj | 31.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 736.28万元2024-06-30 | 2023-01-18 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.95% | 14.47% | 4.82% | -2.58% | 9.47% | -4.90% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816.jj | 96.92亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 930.70万元2024-06-30 | 2022-06-22 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.87% | 14.47% | 3.36% | -3.30% | 8.60% | -8.03% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815.jj | 11.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 930.70万元2024-06-30 | 2022-06-22 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.07% | 14.47% | 3.58% | -3.30% | 9.16% | -8.03% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 21.88亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 329.85万元2024-06-30 | 2021-06-08 | -- | 3年6个月任职表现 | 2.94% | 14.47% | 3.12% | -7.80% | 11.47% | -24.93% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 012356.jj | 7.93亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 329.85万元2024-06-30 | 2021-06-08 | -- | 3年6个月任职表现 | 3.14% | 14.47% | 3.33% | -7.80% | 12.26% | -24.93% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 011719.jj | 64.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,258.01万元2024-06-30 | 2021-04-13 | -- | 3年8个月任职表现 | 4.47% | 14.47% | 3.63% | -6.03% | 14.05% | -20.49% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 009045.jj | 10.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 25.07万元2024-06-30 | 2020-03-26 | -- | 4年8个月任职表现 | 7.01% | 14.47% | 3.91% | 1.28% | 19.93% | 6.21% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516.jj | 14.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,078.58万元2024-06-30 | 2020-03-30 | -- | 4年8个月任职表现 | 4.89% | 14.47% | 3.18% | 1.42% | 15.95% | 6.90% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 5.44亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,001.91万元2024-06-30 | 2023-02-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.32% | 14.47% | 3.45% | -2.89% | 6.41% | -5.23% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 51.88亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,001.91万元2024-06-30 | 2023-02-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.42% | 14.47% | 3.56% | -2.89% | 6.60% | -5.23% |
