浦银安盛盛华一年定开债券 (011719.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 943.51万元 | 0.30% | 314.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,058.25万元 | 0.30% | 686.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,101.27万元 | 0.30% | 367.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,478.33万元 | 0.30% | 826.11万元 | 0.10% |
