浦银安盛盛华一年定开债券 (011719.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.015 元 | 62.12亿 | 9,318.12万元 | 1.47% | 3.61% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0097 元 | 62.12亿 | 6,025.72万元 | 0.95% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.004 元 | 80.00亿 | 3,199.90万元 | 0.40% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,399.80万元 | 0.79% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.016 元 | 80.00亿 | 1.28亿元 | 1.58% | 4.42% |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.013 元 | 80.00亿 | 1.04亿元 | 1.26% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.005 元 | 80.00亿 | 3,999.98万元 | 0.48% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0113 元 | 80.00亿 | 9,039.64万元 | 1.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
