浦银安盛盛华一年定开债券
(011719.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数222.00
成立日期2021-04-13
总资产规模
64.13亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0521基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

浦银安盛盛华一年定开债券(011719) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-20

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.40%0.43%0.26%0.40%0.36%0.36%0.41%0.04%-0.01%0.29%0.47%0.98%4.47%
20230.25%0.29%0.41%0.38%0.55%0.28%0.33%0.39%-0.12%0.10%0.23%0.61%3.74%
20220.67%-0.24%-0.15%0.75%0.69%-0.02%1.00%0.50%0.10%0.47%-1.29%-0.04%2.44%
2021--------0.16%0.15%0.88%0.18%-0.08%0.24%0.58%0.53%--