浦银稳鑫120天滚动持有中短债A (015815.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.82万 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | ||||
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 744.56万元 | 0.20% | 186.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 779.61万元 | 0.20% | 194.90万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 105.67万元 | 0.20% | 26.42万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 57.12万元 | 0.20% | 14.28万元 | 0.05% |
