浦银稳鑫120天滚动持有中短债A (015815.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.82万 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | ||||
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.99亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 12.89亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.27亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 14.74亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.16亿 | 24.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 21.01亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.76亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.55亿 | 1.52亿元 | -- |
