浦银安盛盛智一年定开债券 (009045.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1667元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.80万元 | 0.30% | 6.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 81.26万元 | 0.30% | 27.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 64.31万元 | 0.30% | 21.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 101.04万元 | 0.30% | 33.68万元 | 0.10% |
