浦银安盛盛智一年定开债券 (009045.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1667元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 0.62% | 0.64% | 0.77% | 0.74% | 0.74% | 0.36% | 0.16% | 0.08% | 0.38% | 0.37% | 1.42% | 7.01% |
| 2023 | 0.26% | 0.27% | 0.48% | 0.43% | 1.20% | 0.28% | 0.40% | 0.66% | 0.21% | 0.40% | 0.21% | 1.08% | 6.03% |
| 2022 | 1.59% | -0.77% | 0.07% | 0.28% | 0.60% | -0.04% | 0.90% | 0.34% | 0.19% | 0.34% | -0.58% | -0.29% | 2.63% |
| 2021 | -0.11% | 0.36% | 0.37% | 0.47% | 0.19% | 0.18% | 0.29% | 0.12% | 0.18% | 0.13% | 0.55% | 0.88% | 3.66% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.17% | -0.87% | -0.68% | -0.77% | -0.29% | 0.30% | 0.33% | -0.05% | 1.22% | -- |
