浦银安盛盛智一年定开债券
(009045.jj)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2020-03-26
总资产规模
10.19亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1419元持有人户数216.00基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62%
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浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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浦银安盛盛智一年定开债券.(009045) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛盛智一年定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.14元10.19亿8.98亿元--
2024-03-31--1.16亿1.05亿元--
2023-12-311.09元1.14亿1.05亿元--
2023-09-30--1.12亿1.05亿元--
2023-06-301.06元1.11亿1.05亿元--
2023-03-311.07元5.21亿4.88亿元--
2022-12-311.06元5.15亿4.88亿元--

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