浦银安盛盛智一年定开债券 (009045.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1667元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 10.25亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.19亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.21亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.15亿 | 4.88亿元 | -- |
