浦银安盛普旭3个月定开债券 (017671.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 552.21万元 | 0.30% | 184.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,670.93万元 | 0.30% | 556.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 988.60万元 | 0.30% | 329.53万元 | 0.10% |
