浦银安盛普旭3个月定开债券 (017671.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 0.49% | 0.37% | 0.40% | 0.39% | 0.41% | 0.37% | 0.14% | 0.20% | 0.31% | 0.55% | 1.67% | 5.95% |
| 2023 | -- | 0.10% | 0.43% | 0.25% | 0.55% | 0.35% | 0.18% | 0.32% | -0.08% | 0.21% | 0.14% | 0.84% | -- |
