浦银安盛普旭3个月定开债券 (017671.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 31.42亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 34.81亿 | 33.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.47亿 | 33.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 39.25亿 | 38.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.92亿 | 35.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 65.80亿 | 64.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.33亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 79.90亿 | 79.90亿元 | -- |
