浦银安盛普旭3个月定开债券 (017671.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0392元 | 1.0922元 |
| 2024-12-19 | 1.0366元 | 1.0896元 |
| 2024-12-18 | 1.0354元 | 1.0884元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.0897元 |
| 2024-12-16 | 1.0372元 | 1.0902元 |
| 2024-12-13 | 1.0349元 | 1.0879元 |
| 2024-12-12 | 1.0328元 | 1.0858元 |
| 2024-12-11 | 1.0315元 | 1.0845元 |
| 2024-12-10 | 1.0306元 | 1.0836元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.0801元 |
| 2024-12-06 | 1.0257元 | 1.0787元 |
| 2024-12-05 | 1.0261元 | 1.0791元 |
| 2024-12-04 | 1.0257元 | 1.0787元 |
| 2024-12-03 | 1.0241元 | 1.0771元 |
| 2024-12-02 | 1.0244元 | 1.0774元 |
| 2024-11-29 | 1.0221元 | 1.0751元 |
| 2024-11-28 | 1.0203元 | 1.0733元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.0725元 |
| 2024-11-26 | 1.0195元 | 1.0725元 |
| 2024-11-25 | 1.0193元 | 1.0723元 |
| 2024-11-22 | 1.0188元 | 1.0718元 |
| 2024-11-21 | 1.0188元 | 1.0718元 |
| 2024-11-20 | 1.0185元 | 1.0715元 |
| 2024-11-19 | 1.0184元 | 1.0714元 |
| 2024-11-18 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2024-11-15 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2024-11-14 | 1.0182元 | 1.0712元 |
| 2024-11-13 | 1.0180元 | 1.0710元 |
| 2024-11-12 | 1.0181元 | 1.0711元 |
| 2024-11-11 | 1.0180元 | 1.0710元 |
| 2024-11-08 | 1.0178元 | 1.0708元 |
| 2024-11-07 | 1.0177元 | 1.0707元 |
| 2024-11-06 | 1.0174元 | 1.0704元 |
| 2024-11-05 | 1.0174元 | 1.0704元 |
| 2024-11-04 | 1.0172元 | 1.0702元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.0699元 |
| 2024-10-31 | 1.0165元 | 1.0695元 |
| 2024-10-30 | 1.0162元 | 1.0692元 |
| 2024-10-29 | 1.0162元 | 1.0692元 |
| 2024-10-28 | 1.0160元 | 1.0690元 |
| 2024-10-25 | 1.0160元 | 1.0690元 |
| 2024-10-24 | 1.0158元 | 1.0688元 |
| 2024-10-23 | 1.0158元 | 1.0688元 |
| 2024-10-22 | 1.0160元 | 1.0690元 |
| 2024-10-21 | 1.0162元 | 1.0692元 |
| 2024-10-18 | 1.0163元 | 1.0693元 |
| 2024-10-17 | 1.0165元 | 1.0695元 |
| 2024-10-16 | 1.0157元 | 1.0687元 |
| 2024-10-15 | 1.0159元 | 1.0689元 |
| 2024-10-14 | 1.0155元 | 1.0685元 |
