浦银安盛普旭3个月定开债券 (017671.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.02 元 | 33.93亿 | 6,785.74万元 | 1.94% | -- |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.007 元 | 33.77亿 | 2,363.70万元 | 0.68% | |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.005 元 | 38.79亿 | 1,939.31万元 | 0.49% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.003 元 | 35.81亿 | 1,074.41万元 | 0.30% | 2.07% |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.015 元 | 64.90亿 | 9,735.22万元 | 1.47% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.003 元 | 79.90亿 | 2,396.93万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
