浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.68万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | ||||
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 263.88万元 | 0.20% | 65.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 399.86万元 | 0.20% | 99.96万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 201.44万元 | 0.20% | 50.36万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 648.70万元 | 0.20% | 162.17万元 | 0.05% |
