浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.68万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | ||||
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7.93亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.79亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.06亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.72亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.21亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.88亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.46亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.48亿 | 9.03亿元 | -- |
