浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.68万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | ||||
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.37亿 | 78.36% |
| (其中) 债券 | 23.37亿 | 78.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.05亿 | 20.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 168.20万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 3,873.48万 | 1.30% |
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