浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.68万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | ||||
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 0.37% | 0.26% | 0.32% | 0.27% | 0.22% | 0.19% | 0.11% | 0.12% | 0.21% | 0.24% | 0.47% | 3.14% |
| 2023 | 0.31% | 0.22% | 0.41% | 0.32% | 0.50% | 0.27% | 0.29% | 0.31% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.59% | 3.76% |
| 2022 | 0.58% | 0.05% | 0.10% | 0.35% | 0.40% | 0.13% | 0.51% | 0.23% | 0.12% | 0.27% | -0.42% | 0.15% | 2.48% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.64% | 0.43% | -- |
