浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.68万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | ||||
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
