浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.68万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | ||||
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
