浦银安盛盛熙一年定开债券 (008516.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 808.94万元 | 0.30% | 269.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,881.98万元 | 0.30% | 627.33万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,021.64万元 | 0.30% | 340.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,182.62万元 | 0.30% | 727.54万元 | 0.10% |
