浦银安盛盛熙一年定开债券 (008516.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.45% | 0.27% | 0.27% | 0.36% | 0.31% | 0.46% | 0.14% | 0.15% | 0.28% | 0.47% | 1.23% | 4.89% |
| 2023 | -0.09% | 0.30% | 0.65% | 0.48% | 0.53% | 0.43% | 0.16% | 0.44% | -0.13% | 0.10% | 0.10% | 0.78% | 3.83% |
| 2022 | 0.83% | -0.44% | -0.08% | 0.44% | 0.65% | 0.05% | 0.98% | 0.57% | -0.04% | 0.66% | -1.81% | 0.20% | 2.01% |
| 2021 | 0.14% | 0.17% | 0.70% | 0.47% | 0.40% | 0.27% | 0.89% | 0.05% | 0.11% | 0.21% | 0.72% | 0.75% | 4.98% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.62% | -0.83% | -1.10% | -0.53% | -0.28% | 0.16% | 0.35% | -0.10% | 1.15% | -- |
